Учёт первичной документации и работа с дебиторской задолженностью; Сверка расчетов с поставщиками; Подготовка и отправка инвойсов иностранным контрагентам; учёт банковских выписок в ERP-системе 1С 8.3 (российские и иностранные Банки); участвовала в проекте по автоматизации блока "Казначейство" и по переходу в новую учетную ERP-систему; участие в закрытии месяца на участке Банк и Intercompany; предоставляю информации в рамках ежеквартального финансового мониторинга и ежегодного аудита.

Cash flow – сбор, консолидация, анализ данных, взаимодействие с бизнесом. Хеджирование, СПОТ – подготовка и отправка документов. Размещение депозитов/НСO на ежедневной основе. Взаимодействие с банками по открытию/закрытию текущих счетов, отслеживание действия сроков ЭЦП. Контроль за соблюдением валютного законодательства при осуществлении расчетов с нерезидентами, включая регистрацию договоров, подготовку и подачу в банк других необходимых документов в соответствии с законодательством; консультирование сотрудников по вопросам валютного контроля; мониторинг изменений в валютном законодательстве. Взаимодействие с другими департаментами и аудиторами по вопросам казначейства, в том числе по запросам и подготовке справок из банков. Участие в процессах автоматизации казначейской функции в части постановки задач и контроля за выполнением.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности (АФХД) и платежеспособности дилеров; Подготовка кредитных заявок и прохождение Процедуры по рассмотрению и согласованию; Установление и контроль кредитных лимитов, согласно Политики Компании; Контроль соблюдения дейстующих ковенант; Авизование и контроль выпуска финансовых инструментов; Взаимодействие со смежными отделами в рамках совместных сделок; Участвую в ежемесячном финансовом закрытии Компании; Обновление внутренних процедур; Ведение реестров документооборота в соответствии с внутренними регламентами, методиками; Взаимодействие с внешними и внутренними аудиторами по вопросам предоставления информации/документов; Участие в проектах по вопросам автоматизации участка.

Управление и контроль денежных потоков организации (2 юр. лица); Формирование и проведение платежных документов в ERP-системах SAP и 1С; Ведение учета в ERP-системе SAP; Участие в автоматизации бизнес-процессов Казначейства; Комплексное сотрудничество с Банками: открытие/закрытие счетов, обновление досье по Компании; Сопровождение зарплатного проекта; Уведомление непосредственного Руководителя обо всех недостатках, выявленных в процессе деятельности и представление рекомендаций по их устранению; Являюсь супервайзером сотрудника по ВЭД: - ежемесячный контроль и анализ всех УНК (более 150 контрактов); - контролирую своевременное зачисление денежных средств на валютные счета; - ежемесячно отчитываюсь перед Финансовым Директором о ситуации в Компании на данном участке и в процессе конференции разрешаем спорные вопросы; Ежедневное размещение депозитов; Составление отчета ДДС; Поддержка сотрудников по работе с корпоративными картами; Обработка запросов из Налоговой и Таможенной служб; Участвую в ежемесячном финансовом закрытии Компании (РСБУ и GAAP); Участие в ежегодных аудиторских проверках.

Управление и контроль денежных потоков организации; Формирование реестра платежей и подготовка платежных поручений в ERP-системе 1С на основании утвержденного реестра; Ежедненое размещение депозитов; Составление платежного календаря; Работа с финансовыми инструментами; Участвую в ежемесячном финансовом закрытии Компании (РСБУ).

Обработка первичной документации; Ежемесячная сверка взаиморасчетов с контрагентами; Обработка авансовых отчетов; Сбор документов по запросу ИФНС; Подготовка платежей в ERP-системе 1С и ежедневный их учет; Валютный контроль в полном объеме; Урегулирование вопросов с Банками; Предоставление документов в рамках своего участка различным департаментам и сторонним организациям.

Управление и контроль денежных потоков организации (15 юр. фирм, более 1 тыс. платежей в день); Учет платежей в ERP-системе Navision; Ведение валютного контроля в полном объеме (более 150 УНК); Урегулирование вопросов с Банками: - управление банковскими счетами организации; - продление сроков действий ЭЦП; - предоставление информации для фин. мониторинга; Участвую в ежемесячном финансовом закрытии Компании (РСБУ).

Управление и контроль денежных потоков организации; Учет денежных средств в ERP-системе 1С; Формирование платежных документов в системе на основании одобренных заявок на оплату и выгрузка их в Банк-клиент (несколько Банков); Ведение реестров, документооборота в соответствии с внутренними регламентами, методиками; Контроль за сроками действий ЭЦП; Работа на участке Касса и Авансовые отчеты; Мониторинг кредиторской и дебиторской задолженностей; Участвую в ежемесячном финансовом закрытии Компании (РСБУ).

Работа с первичной документацией; Представление интересов организации в налоговых органах и фондах; Выполнение дополнительных заданий по поручению Руководителя.