- учет операций с ценными бумагами: покупка, продажа на биржевом и внебиржевом рынках, операции " прямое" и "обратное" репо. -учет операций сделок клиентов Банка, находящихся на брокерском обслуживании. -учет операций с иностранной валютой (Forex), драгоценными металлами и банкнотных сделок. -учет операций с производными финансовыми инструментами. -отчётность: форма №501, форма №701, форма №711.

-бухгалтерский учет операций с ценными бумагами: покупка, продажа ценных бумаг на биржевом и внебиржевом рынках, операции " прямое" и "обратное" репо. -бухгалтерское отражение сделок с ценными бумагами клиентов Банка, находящихся на брокерском обслуживании. -ведение внутреннего учета сделок клиентов Банка. -бухгалтерский учет кредитов физических лиц в виде "овердрафт". -бухгалтерский учет выданных банковских гарантий. -бухгалтерский учет банкнотных сделок. -бухгалтерский учет операций доверительного управления. -бухгалтерский учет производных финансовых инструментов. -бухгалтерский учет клиринговых сертификатов участия -отчет по ф.0409118 "Данные о концентрации кредитного риска" (4212-У) -отчет по ф.0409120 "Данные о риске концентрации" (4212-У) -бухгалтерский учёт операций с собственными векселями и векселями третьих лиц. -бухгалтерский учет кредитных операций по сделкам, заключенным с юридическими и физическими лицами.

-Бухгалтерский учет операций с собственными векселями Банка и учтенными векселями; -бухгалтерский учет операций с ценными бумагами ( облигациями), срочных сделок с ценными бумагами, сделок РЕПО (прямое, обратное); -бухгалтерский учет депозитных операций юридических и физических лиц; -бухгалтерский учет банкнотных сделок; -бухгалтерский учет наличных и конверсионных сделок на межбанковском и биржевом рынках; -бухгалтерский учет сделок МБК в рублях; -бухгалтерский учет Опционов; -бухгалтерский учет кредитных и приравненных к ним операций по сделкам, заключенным с юридическими и физическими лицами; -бухгалтерский учет Банковских гарантий; -бухгалтерский учет Депозитных сертификатов; -авансовые отчеты -расчеты с поставщиками и подрядчиками -расчеты с подотчетными лицами

Бэк–офис. Подготовка и оформление документов, сопутствующих сделкам: -Покупка, продажа, погашение, РЕПО, срочные сделки по сторонним векселям. -Продажа, погашение, обратный выкуп, хранение, новация векселей Банка в рамках собственного портфеля. -Договора хранения, залога векселей, заклад облигаций. -Ведение депозитов и неснижаемых остатков по юридическим лицам. -Создание резервов. -Бухгалтерский учет по всем вышеперечисленным инструментам банка. Инструкция 302-П,28-У,283-П,254-П. -Формирование юридического досье по контрагентам. -Отражение в депозитарном учете операций с ценными бумагами. -Формирование отдельных налоговых регистров, необходимых для заполнения декларации по налогу на прибыль.

Организация и обслуживание ВИП клиентов физических и юридических лиц. Фронт –офис. Подготовка и оформление документов, сопутствующих сделкам: купли, продажи, гашения, выкупа до наступления срока гашения векселей в рамках собственного портфеля банка; договора хранения, новации, залога; формирование досье по контрагентам; контроль расчетов по заключенным сделкам с векселями; проведение экспертизы собственных векселей банка при их погашении; ведение баз данных учета собственных векселей; подготовка данных (по операциям с векселями) для формирования отчетности в бухгалтерию; взаимодействие со структурными подразделениями банка при проведении операций с векселями ), начисление накопленных процентов и накопленных дисконтов по собственным векселям банка в конце месяца. Бухгалтерский учет собственных векселей. Инструкция 302 П. Оформление сделок по следующим инструментам банка: выпуск депозитных сертификатов, депозиты, неснижаемые остатки, фактические остатки на р /счетах клиентов. Бухгалтерский учет депозитных сертификатов. Инструкция 39-П.

Бэк-оффис. Анализ финансово-хозяйственной деятельности заемщиков. Оформление договоров по покупке, продаже учтенных и собственных векселей Банка. Формирование распоряжений для бухгалтерии на отражение в балансе операций по собственным и учтенным векселям Банка.Предоставление данных в подразделения Банка для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Межфилиальные обороты. Зачисление средств на счета клиентов по Авизо и поступивших на корсчет Банка. Ведение счетов "суммы до выяснения". Ведение счетов банков-корреспондентов в рублях (счета "лоро"). Выверка корсчета Банка.