-Подготовка, проверка и отправка рублевых и валютных платежей по нескольким юрлицам -Работа с банками : Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфабанк, МКБ, СПб, ВЭБ, ПСБ и т.д. -Работа с реестрами под выборку -Работа в базах 1С 8.3, в том числе в Бит-финансе -Размещение денежных средств на депозитах -Снятие выписок и разнесение в базах 1С -Работа с банками по текущим запросам, проверкам -Ведение на ежедневной основе справки по остаткам на счетах компании группы -Ведение электронного архива банковских документов -Ежемесячная отчетность по ДДС -Работа с ЦФО по текущим запросам, проверкам

Ведение участка Банк, в т.ч. валютные операции по группе компаний: - Формирование платежных поручений (рубли и валюта) в 1С и в банк-клиенте. - Загрузка платежных поручений из 1С в банк-клиент. - Загрузка и разнесение выписок банка по контрагентам, счетам и аналитике в 1С и программе Axapta. - Формирование платежных реестров. - Формирование отчетов по банку по требованию главного бухгалтера. - Выполнение требований валютного контроля. Общение с банками по поводу учёта и пролонгации контрактов, предоставления подтверждающих документов. - Размещение депозитов. - Ведение внутригрупповых займов. Составление договоров, контроль сроков их действия, расчет процентов и отражение операций в учёте. - Покупка-продажа валюты, перевод валюты с транзитного счета на текущий. - Проверка реквизитов первичных учетных документов. - Корректировка разнесения оплат согласно актов сверок и писем в взаимозачетах. - Оформление писем на возврат,. взаимозачет и т.д. - Распечатка и подшивка в папки выписок банка. - Архивация документов по банковским операциям.

- Проведение рублевых и валютных платежей, покупка-продажа валюты, перевод поступлений с транзитного валютного счета на текущий. - Внесение банковских выписок в программу "1С: БУХ". - В платежках (1С БУХ) внесение счета учета, статьи движения денежных средств, статьи расходов. - Перенос опаты на другой договор, проведение корректировок долга при перечислении ДС за третье лицо. -Подготовка документов для налоговой/суда/аудиторской проверки по требованию. - Банковские выписки, платежные поручения (подбор, сканирование, копирование, подшивка в папки). - Формирование оборотно-сальдовых ведомостей по счетам. -Контроль оформления первичной документации (авансовые отчеты, служебные записки и т. д.) в т.ч. в системах работодателя. -Подготовка платежных ведомости (реестров) на перечисление подотчетных денежных средств работникам (аванс/перерасход по авансовым отчетам). -Отражение в бухгалтерской системе операций по расчетам с подотчетными лицами. -Отслеживание задолженности по подотчетным лицам (в т.ч. в случае увольнения сотрудника). -Контроль сроков предоставления подотчетными лицами авансовых отчетов и возврата неиспользованного остатка средств. -Проверка корректности заполнения и согласования сотрудниками авансовых отчетов. -Прием и проверка подтверждающих документов, прилагаемых к авансовому отчету. -Составление аналитических отчетов в рамках участка:на регулярной основе (в рамках процедуры закрытия месяца) по требованию руководства. -Проведение инвентаризации по расчетам с подотчетными лицами, оформление ее результатов. -Передача отработанных и надлежащим образом оформленных документов в архив. -Квитовка оплаты по договорам страхования. -Курирование нескольких филиалов по платежам, квитовке, взаиморасчетам, эквайрингу, суброгации, авансовым отчетам. -Проведение инвентаризации транзитного счета по оплатам страховых премий, оформление ее результатов. -Работа с заявками на оплату.

- Ежедневное разнесение банковских выписок по рублевым и валютным счетам в бухгалтерскую программу Скала.. - Ежедневная регистрация счетов компании к оплате в журнале платежных поручений, проверка задолженности по не предоставленным документам. - Проведение рублевых и валютных платежей, покупка-продажа валюты, перевод поступлений с транзитного валютного счета на текущий. - Ежедневное внесение в программу Скала данные по списанию с корпоративных кредитных карт. - Ежемесячное разнесение детализации транзакций по корпоративным картам сотрудников. - Ежемесячная переоценка валютных счетов и обязательств компании (счета 52,66,67,91,55). - Размещение депозитов. - Регулярное предоставление документов по банковским запросам в рамках ежеквартального мониторинга. - Ежегодное предоставление информации и документов по запросам аудиторов во время аудиторской проверки. - Предоставление данных по движению денежных средств для составления годовой отчетности компании. - Составление внутренних отчетов компании. - Введение валютных курсов в систему.

- получение выписок из банков , загрузка банковских выписок в программный комплекс 1С- бухгалтерия - ведение рублевых и валютных счетов по 17 компаниям в пяти банках - работа с валютным контролем, паспортами сделок - зарплатный проект в двух банках - проведение платежей в программе 1С-бухгалтерия - выверка остатков и оборотов по расчетным счетам, подготовка отчетов, - формирование документа "Заявка на оплату" по поступающим на оплату документам, - сбор и подготовка первичной информации для финансового плана компании (плановые платежи и поступления), - обработка фактической информации о проведенных платежах и поступлениях с помощью отчетов из учетной системы и анализ.

- ежедневное разнесение банковской выписки (из программы Клиент Банк в программный комплекс 1С-бухгалтерия) по поступившим лизинговым платежам (за месяц от 650 до 1150 документов) в программном комплексе 1С-Предприятие, КлиентБанк и на бумажных носителях, два рублевых расчетных счета, учет остатков на расчетных счетах; - оформление платежных поручений, платежных требований на оплату поставщикам услуг по доставке хранению изъятого лизингового имущества, перечисление по налогам и сборам; оплата госпошлины (за месяц от 90 до 150 и более документов) в программном комплексе 1С-Предприятие, КлиентБанк и на бумажных носителях; - оформление документов на покупку и перевод денежных средств в валюте по погашению кредитных договоров в валюте в программном комплексе 1С-Предприятие, КлиентБанк и на бумажных носителях; - перечисление по погашению процентов по кредитам в программном комплексе 1С-Предприятие, КлиентБанк и на бумажных носителях; - контроль по кредитным договорам (движение, остаток основного долга, закрытие); - подготовка инкассовых поручених, отзыв, контроль за поступлением денежных средств по каждому инкассовому поручению, контроль за постановкой инкассового поручения в картотеку в программном комплексе 1С-Предприятие, КлиентБанк и на бумажных носителях; - подготовка информации по задолженности лизингополучателей к селекторным совещаниям с филиалами; - отражение бухгалтерского учета по поступлению денежных средств, изъятию лизингового имущества, досрочного и очередного выкупа имущества, выставленных инкассовых поручений в управленческом учете; - по совместительству: менеджер по документообороту.