Сверка с УК. Проверка и согласование платежей. Контроль расходов. Еженедельная сверка дебиторской и кредиторской задолженности. Ведение учета ЗПИФ, в т.ч. составление/корректировка графиков и начисления аренды (суммарно около 300), проведение первичных документов в учетной системе, вознаграждение УК, СД, Регистратору, оценщику, расчет справедливой стоимости активов фонда. Формирование книги покупок. Ведение журналов/отчетов внутреннего учета. Контроль составления ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности УК. Расчет и начисление процентов по депозитам, полученным займам, расчет стоимости выданных займов. Внебиржевые сделки, сделки РЕПО, учет и расчет справедливой стоимости ЦБ. Контроль сроков оценки активов. Расчет и контроль оплаты доходов пайщиков. Расчет НДФЛ.

Взаимодействие с Росстат - формирование и сдача отчётности. Проведение поступлений товаров от поставщиков в программы 1С розница 8.2, 8.3 и 1С бухгалтерия 8.2, 8.3, оформление первичной документации на реализацию, по возвратам поставщикам и возвратов от покупателей. Формирование актов сверок и проведение сверок. Контроль наличия документов и запрос недостающей документации. Взаиморасчеты с контрагентами. Участие в инвентаризациях. Учет ОС, ТМЦ, МПЗ и отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением и списанием. Оформление платежных документов, формирование и обработка выписок в соответствии с планом счетов, работа в системе Банк-клиент. Учет займов полученных, выданных.

Взаимодействие с ИФНС, ПФР, ФСС - формирование и сдача отчётности. Проведение поступлений товаров от поставщиков в программы 1С розница 8.2, 8.3 и 1С бухгалтерия 8.2, 8.3, оформление первичной документации на реализацию, по возвратам поставщикам и возвратов от покупателей. Формирование актов сверок и проведение сверок. Контроль наличия документов и запрос недостающей документации. Взаиморасчеты с контрагентами. Участие в инвентаризациях. Ведение кассовой книги (выдача заработной платы, поступления от продаж за наличный расчет). Контроль соблюдения лимита кассы, сдачи торговой выручки, поступления денежных средств по эквайрингу. Расчеты с подотчетными лицами. Оформление расчётных документов арендаторам (счета, акты, счета-фактуры) Оформление платежных документов, формирование и обработка выписок в соответствии с планом счетов, работа в системе Банк-клиент. Учет займов полученных, выданных.

Взаимодействие с ИФНС, ПФР, ФСС - формирование и сдача отчётности. Проведение поступлений товаров от поставщиков в программы 1С розница 8.2 и 1С бухгалтерия 8.2, оформление первичной документации на реализацию, по возвратам поставщикам и возвратов от покупателей, формирование актов сверок и проведение сверок, формирование платежных документов. Участие в инвентаризациях. Проведение первичной документации по агентским (комиссионным) договорам, формирование отчетов комиссионера, расчет и удержание комиссионного вознаграждения. Ведение кассовой книги (выдача заработной платы, поступления от продаж за наличный расчет). Контроль соблюдения лимита кассы, сдачи торговой выручки, поступления денежных средств по эквайрингу. Формирование платежных документов, обработка банковских выписок, работа в системе Банк-Клиент. Учет займов полученных, выданных.