• Работа с дебиторкой; • Сбор, анализ и предоставление данных для управленческой отчётности; • Работа в интернет-банкинге нескольких компаний с разными банками (проведение платежей в рублях и иностранной валюте); • Разнесение банковских выписок для управленческой отчётности; • Ежедневное составление графика платежей; • Сверка с поставщиками.

• Работа с дебиторами и кредиторами (своевременное поступление денежных средств от клиентов и своевременная оплата поставщику, разрешение внештатных ситуаций и возникающих проблем); • формирование бюджета на хозяйственные расходы компании; • валютный контроль; • формирование отчета о прибылях и убытках для собственников компании; • работа с банк-клиентом, связь с банками и подготовка документов в банк; • проверка и контроль онлайн кассы; • контроль за предоставлением и получением первичной документации для бухгалтерии и от бухгалтерии; • работа с договорами от поставщиков и клиентов; • организация работы сотрудников (в подчинении 3 сотрудника).

• Финансовое планирование и координация деятельности компании; • управление денежными потоками (контроль за движением денежных средств компании и концентрацией денежных ресурсов, поступлением средств от дебиторов и исполнение обязательств компании перед кредиторами); • ведение управленческого учета (координация деятельности отделов компании, контроль над издержками); • работа с банками (отдел валютного контроля, отдел открытия счетов, кредитный отдел); • регулирование финансовых и договорных отношений с дебиторами и кредиторами; • управление финансовым отделом (организация работы финансового отдела, постановка задач и контроль за их исполнением); • частичный контроль за работой отдела бухгалтерии (отчетность, платежи, налоговое планирование); • проведение переговоров с банками, страховыми компаниями; • организация и заключение крупных сделок. Достижения: • Создание финансового отдела с нуля; • создание с нуля и контроль документооборота «клиент-мы-туроператор/поставщик»; • автоматизация работы финансового отдела: совместно с отделом бухгалтерии и программистами сделали автоматическую выгрузку данных из 1С в программу Само тур. На момент работы мы были одними из первых, кто смог это сделать; • заключение договорных отношений с платежными системами.

• Анализ финансового положения потенциальных заемщиков банка и составление заключения для кредитного комитета; • анализ клиентов по эффективности работы с банком и пользовании банковскими продуктами. • консультация и продажа банковских продуктов • проведение переговоров и заключение сделок с клиентами; • сопровождение клиентов.

• Полная организация торгового процесса магазина (открытие, закрытие); • составление кассовой отчетности; • подготовка и проведение инвентаризации; • контроль за наличием ассортимента товара в торговом зале, заказ и прием товара; • контроль за выполнением сотрудниками должностных обязанностей; • работа с кассовым аппаратом.