Ведение реестров счетов на оплату, проверка корректности предоставленной информации (от 50 до 500 счетов в день), передача информации платёжным агентам (иностранцы), отслеживание и контроль своевременности оплат, фиксирование информации в CRM системе, GOOGLE таблице, решение вопросов при некорректности предоставленных данных для оплаты, подготовка отчётов об остатках для руководства.

Формирование платежного календаря, проведение и отслеживание платежей. Внесение информации в различные аналитические сервисы (Мой склад, PI-Data и другие). Подготовка и предоставление различных аналитических данных Руководителю по запросу.

Компания входит в группу компаний АТЛАС БИОМЕД. Для консолидации отчётности группы компаний руководством было принято решение о внедрении 1С КА. В мои обязанности входило взаимодействие со всеми компаниями группы для сбора необходимой информации в рамках внедрения новой системы учета, совершенствование системы учета. Помимо этого вела бухгалтерский учёт по двум из компаний группы, подготовка отчётов для Сколково, поскольку компания является резидентом Сколково.

- Обработка заявок и формирование платежных поручений в 1С; - Экспорт платежных поручений из 1С и осуществление платежей по системе Клиент-банк; - Ежедневный контроль остатков денежных средств на расчетных (валютных) счетах; - Размещение депозитов (срочные, овернайт); - Формирование электронного реестра платежей на утверждение руководству; - Обработка банковских документов; - Валютные платежи (оформление паспортов сделок, платежи, валютный контроль); - Оформление и полное ведение корпоративных банковских карт; - Член комитета по рискам компании, прошла обучение по риск-менеджменту; - Разработка и внедрение Регламента согласования и проведения платежей; - Составление Cash flow на еженедельной основе; - Формирование пакета документов для кредитного комитета; - Согласование договоров на выпуск банковских гарантий, договоров поручительства, договоров залога, гарантий материнских компаний; - Полное ведение договоров с банками (от переговоров до подписания и дальнейшее сопровождение)

- Взаимодействие с кредитными учреждениями по привлечению финансирования, проведение переговоров с банками; - Формирование пакета документов для кредитного комитета; - Согласование кредитных договоров, договоров поручительства, договоров залога; - Администрирование кредитного портфеля: контроль исполнения обязательств и условий договоров, организация выборок/погашений основного долга, процентных и прочих платежей; - Банковские гарантии, аккредитивы, проектное и торговое финансирование и др. - Контроль исполнения обязательств по внешним кредитам - Размещение свободных денежных средств на депозиты, контроль начисления и выплаты процентов, анализ эффективности размещения свободных средств - Казначейство (опыт работы в системах крупнейших банков, в т.ч. иностранных), конверсионные операции, валютный контроль - Согласование договоров с Клиентами в части банковских гарантий, аккредитивов.