- Ежедневное формирование отчёта по остаткам денежных средств на открытых расчетных счетах - Ежедневное формирование отчёта по оплатам оптовых покупателей - Загрузка выписок в 1с. Предприятие, сохраннее выписок в формате PDF для архива - Оплата счетов через банк-клиент, согласно плану платежей (≈ 40 платежей в день по 1 организации) - Составления плана платежей и осуществление возвратов через банк-клиент розничными покупателями (согласованным через офис) - Сверка и корректировка плана платежей (Согласование руководством, оплаты, зачёты) - Формирование писем на зачёт / возврат денежных средств - Предоставление СВО для расчетов с нерезидентами по договорам аренды недвижимого имущества {VO21300}  - Составление писем для банка при возвратах денежных средств розничным покупателям нерезидентам {VO13800} и перечисления денежных средств на расходы сотрудникам нерезидентам {VO70205} - Перечисление заработной платы через зарплатные проекты открытые в двух банках (в том числе сотрудникам нерезидентам {VO70060}) - Ежедневное размещение овернайтов - Формирование отчётов по запросу Осуществление надзора за корректным ведением счетов в программе Директум РХ - Выявление задублированных задач и счетов, отказ в их осуществлении - Выявление некорректно заполненной информации в системе (Неверная сумма, организация (наша и/или контрагента), вид расхода), в зависимости от несоответствия отказ в осуществлении, отправление на доработку или исправление в программе - Установление отметки об оплате, после успешной оплаты счетов - Добавление комментариев, а так же дальнейшее отслеживание задач/счетов отказанных и/или отложенных руководством - Оптимизация программы с отделом IT

- Ежедневное формирование отчёта по остаткам денежных средств на открытых расчетных счетах - Ежедневное формирование отчёта по оплатам оптовых покупателей - Загрузка выписок в 1с. Предприятие, сохраннее выписок в формате PDF для архива - Оплата счетов через банк-клиент, согласно плану платежей (≈ 40 платежей в день по 1 организации) - Составления плана платежей и осуществление возвратов через банк-клиент розничными покупателями (согласованным через офис) - Сверка и корректировка плана платежей (Согласование руководством, оплаты, зачёты) - Формирование писем на зачёт / возврат денежных средств - Предоставление СВО для расчетов с нерезидентами по договорам аренды недвижимого имущества {VO21300}  - Составление писем для банка при возвратах денежных средств розничным покупателям нерезидентам {VO13800} и перечисления денежных средств на расходы сотрудникам нерезидентам {VO70205} - Перечисление заработной платы через зарплатные проекты открытые в двух банках (в том числе сотрудникам нерезидентам {VO70060}) - Ежедневное размещение овернайтов - Формирование отчётов по запросу Осуществление надзора за корректным ведением счетов в программе Директум РХ - Выявление задублированных задач и счетов, отказ в их осуществлении - Выявление некорректно заполненной информации в системе (Неверная сумма, организация (наша и/или контрагента), вид расхода), в зависимости от несоответствия отказ в осуществлении, отправление на доработку или исправление в программе - Установление отметки об оплате, после успешной оплаты счетов - Добавление комментариев, а так же дальнейшее отслеживание задач/счетов отказанных и/или отложенных руководством - Оптимизация программы с отделом IT

Ведение участка банк - Формирование исходящих платёжных поручений для оплаты поставщикам в программе 1с с разнесением по документам, заявкам и счетам ДДС (около 40 счетов в день) - Разнесение входящих платёжных поручений по документам/заказам и счетам ДДС (около 20-70 пп в день) - Заведение расходных ордеров в программу 1с по комиссиям банков - Предоставление еженедельного отчёта о задолженностях покупателей - Проверка 51 счета по остаткам денежных средств и статьям ДДС, предоставление отчёта казначею и финансовому отделу Ведение участка авансовых отчётов Авансовые отчёты - Утверждение и согласование с финансовым отделом и генеральным директором заявлений на расход денежных средств - Проверка и проведение авансовых отчётов по командировкам сотрудников (около 20-40 командировок в месяц) - Проверка и проведение авансовых отчётов по хоз закупкам (около 5-10 отчётов в месяц) - Проверка и проведение авансовых отчётов по сотрудникам с разъездным характером работ (около 20-30 отчётов в месяц) - Предоставление сотруднику ответственному за участок заработной платы ежемесячного отчёта по удержаниям - Формирование и согласование перерасходов для перечесления сотрудникам - Списание НДС не принимаемого к учёту Компенсации - Проверка предоставляемых документов - Расчёт компенсаций предоставляемых сотрудникам и проведение их в программе - Формирование отчёта и служебной записки, согласование с финансовым отделом и генеральным директором Другие поручения главного бухгалтера - Проведение в программе полученных услуг - Помощь главному бухгалтеру с заведением в программу и разнесением по документам премий, предоставленных покупателям

Ведение участка ТМЦ • Сбор, проверка и проведение первичных документов поставщиков (около 200 документов в месяц) • Списание и передача материалов • Проверка отчётов менеджеров по списаниям ТМЦ • Контроль дебиторской и кредиторской задолженности поставщиков и прочих дебиторов и кредиторов Ведение участка Авансовые отчёты

Ведение участка ТМЦ • Сбор, проверка и проведение первичных документов поставщиков (накладных, актов и счетов-фактур) • Списание и передача материалов • Контроль дебиторской и кредиторской задолженности поставщиков и прочих дебиторов и кредиторов • Формирование реестра дебиторской задолженности Ведение участка реализации (более 150 контрагентов) • Отражение в бухгалтерском учёте операций связанных с реализацией (товаров, работ, услуг) • Выставление счетов, актов, счетов-фактур по договорам аренды, договорам рекламы и договорам оказания клининговых услуг • Выставление корректировочных и исправительных счетов-фактур • Контроль дебиторской и кредиторской задолженности покупателей • Формирование реестра дебиторской задолженности • Ежемесячный расчёт размера коммунальных услуг, выставляемых арендаторам • Разнесение выписок по бухгалтерским счетам в программе 1С Бухгалтерия в отношении контролируемых арендаторов/субарендаторов • Подготовка данных по участку реализации и предоставление соответствующей информации главному бухгалтеру / заместителю главного бухгалтера для составления отчётности • Своевременный контроль индексации договоров • Архивация первичной документации Ведение участка банк-клиент (11 р/с по 7 юр. лицам) • Электронное сохранение выписок и подгрузка их в программу 1С Бухгалтерия • Оплата счетов от поставщиков и подрядчиков • Выплата заработной платы, отпусков и увольнений сотрудникам • Оплата налогов и фондов

• Выставление актов выполненных работ арендаторам (более 160 контрагентов) • Выставление счетов фактур арендаторам (более 60 контрагентов) • Расчёт размера коммунальных услуг для оплаты арендаторам (более 160 контрагентов) • Выставление счетов на оплату арендаторам (более 160 контрагентов) • Ввод первичной документации по поступающим услугам, материалам, товарам и разнесение их по счетам бухгалтерского учёта • Составление актов сверок и выверка их с контрагентами • Помощь в работе главному бухгалтеру, выполнение отдельных поручений главного бухгалтера