Управление ликвидностью банка, управление денежными средствами Контроль за ковенантами : соблюдение внутренних лимитов, нормативов. Контроль и совершение Сделок на фондовом, внутреннем ,валютном и денежном , рынках.

В подчинении 7 человек · Управление портфелем ценных бумаг · Управление ликвидностью и денежными средствами · Контроль за ковенантами: риском ликвидности и установленных внутренних лимитов · Курирование конверсионных операций · Автоматизация процессов работы Казначейства · Разработка стратегии развития Казначейства Достижения: · Доход от формирования и управления портфелем ценных бумаг среднегодового размера 7 млрд рублей составил около 1 млрд рублей за год · Автоматизирован процесс совершения клиентами конверсионных операций · Увеличены объемы на 30% и доходы от размещения свободной ликвидности на 15% за счет оптимизации денежных потоков и остатков на корреспондентских счетах

В подчинении 13 человек · Управление портфелем ценных бумаг · Управление ликвидностью и денежными средствами · Участие в формировании тарифной политики банка и развитии новых продуктов (член комитета по развитию бизнеса, комитета по управлению активами и пассивами и тендерного комитета); · Разработка и формирование аналитических документов по GAP-анализу, результатам стресс-тестирования, разработка параметров ее оценки совместно с Блоком рисков · Контроль за ковенантами: риском ликвидности и установленных внутренних лимитов · Оптимизация системы трансфертного ценообразования · Курирование валютно-обменных и конверсионных операций · Курирование корреспондентских отношений · Формирование, перераспределение и оптимизация бюджетов · Разработка стратегии развития Казначейства Достижения: · Увеличены объемы на 25% и доходы от размещения свободной ликвидности на 15% за счет: - пересмотра действующих лимитов на контрагентов и установления отношений с банками и компаниями, - перераспределения денежных средств на разные сроки на основе анализа структуры ресурсов по срочности и рискам в соответствии с платежным календарем - пересмотра ставок по депозитам клиентов банка, в том числе на индивидуальной основе - запуска новых продуктов депозитов для юридических лиц, что способствовало увеличению притока новых клиентов · Доход от формирования и управления портфелем ценных бумаг в размере 30 млрд рублей составил порядка 3 млрд рублей за год · Создан платежный календарь, что привело к четкому планированию и прогнозированию движения денежных средств и минимизации риска неисполнения обязательств Увеличены объемы валютно-обменных сделок на 30% и доходы на 20% за счет запуска нового продукта и оптимизации тарифов

1.​Ежедневное ведение позиции платежеспособности банка (с учетом филлиала) 2.​Контроль и осуществление Конверсионных операций на внутреннем и внешнем валютном рынке 3.​Установление курсов покупки и продажи иностранных валют банка за российские рубли по безналичным и наличным операция. 4.​Контроль за кассовыми остатками банка, а также за операциями кассы в рамках казначейства. 5.​Контроль и осуществление банкнотных операций на денежном рынке 6.​Контроль и осуществление всего спектра брокерских услуг банка на рынке ценных бумаг в соответствии с нормативными документами ФСФР ЦБ РФ 7.​Контроль и осуществление всего спектра операций на рынке ценных бумаг от имени банка (государственный, муниципальный и корпоративный сектора). 8.​Контроль операций корреспондентских отношений банка 9.​Контроль операций с Векселями коммерческих банков 10.​Межбанковское кредитование на валютном и рублевом денежных рынках(проведение переговоров, анализ балансов банков, установление лимитов, заключение сделок- привлечение и размещение). Имеется клиентская база на рынке МБК. 11.​Разработка внутренних документов банка в отношении Управления 12.​Координация и контроль за правильностью оформления всего спектра сделок и работы Управления 13.​Составление управленческой отчетности по результатам деятельности Управления 14.​Контроль и прогнозирование за общей ликвидностью банка (в соответствии с нормативными документами ЦБ РФ) А также контроль и выполнение ежедневных нормативов банка в рамках деятельности Управления.

1. Ежедневное ведение позиции платежеспособности банка 2. Контроль и осуществление Конверсионных операций на внутреннем и внешнем валютном рынке 3. Установление курсов покупки и продажи иностранных валют банка за российские рубли по безналичным и наличным операция 4. Контроль и осуществление банкнотных операций на денежном рынке 5. Контоль и соществление всего спектра брокерских услуг банка на рынке ценных бумаг в соответствии с нормативными документами ФСФР ЦБ РФ 6. Контроль и осуществление всего спектра операций на рынке ценных бумаг от имени банка (государственный, мунициальный и корпоративный сектора). 7. Контроль операций корреспондентских отношений банка 8. Контроль операций с Векселями коммерческих банков 9. Межбанковское кредитование на валютном и рублевом денежных рынках(проведение переговоров, анализ балансов банков, установление лимитов, заключение сделок- привлечение и размещение). Имеется клиентская база на рынке МБК. 10. Разработка внутренних документов банка в отношении Управления 11. Координация и контроль за правильностью оформления всего спектра сделок и работы Управления 12. Составление управленческой отчетности по результатам деятельности Управления 13. Контроль и прогнозирование за общей ликвидностью банка (в соответствии с нормативными документами ЦБ РФ) А также контроль и выполнение ежедневных нормативов банка в рамках деятельности Управления. 14. Положительный результат итогов деятельности Управления по окончанию комплексных проверок ЦБ РФ

15. Ежедневное ведение позиции платежеспособности банка 16. Контроль и осуществление Конверсионных операций на внутреннем и внешнем валютном рынке 17. Установление курсов покупки и продажи иностранных валют банка за российские рубли по безналичным и наличным операция 18. Контроль и осуществление банкнотных операций на денежном рынке 19. Контроль и осуществление всего спектра операций на рынке ценных бумаг (государственный, мунициальный и корпоративный сектора). 20. Контроль операций корреспондентских отношений банка 21. Контроль операций с Векселями коммерческих банков 22. Межбанковское кредитование на валютном и рублевом денежных рынках(проведение переговоров, анализ балансов банков, установление лимитов, заключение сделок- привлечение и размещение). Имеется клиентская база на рынке МБК. 23. Разработка внутренних документов банка в отношении Управления 24. Координация и контроль за правильностью оформления всего спектра сделок и работы Управления 25. Составление управленческой отчетности по результатам деятельности Управления 26. Контроль и прогнозирование за общей ликвидностью банка (в соответствии с нормативными документами ЦБ РФ) А также контроль и выполнение ежедневных нормативов банка в рамках деятельности Управления. 27. Положительный результат итогов деятельности Управления по окончанию комплексных проверок ЦБ РФ

1. Ежедневное ведение позиции платежеспособности банка 2. Контроль и осуществление Конверсионных операций на внутреннем и внешнем валютном рынке 3. Установление курсов покупки и продажи иностранных валют банка за российские рубли по безналичным и наличным операция 4. Контроль и осуществление банкнотных операций на денежном рынке 5. Контроль и осуществление всего спектра операций на рынке ценных бумаг (государственный, мунициальный и корпоративный сектора). 6. Контроль операций корреспондентских отношений банка 7. Контроль операций с Векселями коммерческих банков 8. Межбанковское кредитование на валютном и рублевом денежных рынках(проведение переговоров, анализ балансов банков, установление лимитов, заключение сделок- привлечение и размещение). Имеется клиентская база на рынке МБК. 9. Разработка внутренних документов банка в отношении Управления 10. Координация и контроль за правильностью оформления всего спектра сделок и работы Управления 11. Составление управленческой отчетности по результатам деятельности Управления 12. Контроль и прогнозирование за общей ликвидностью банка (в соответствии с нормативными документами ЦБ РФ) А также контроль и выполнение ежедневных нормативов банка в рамках деятельности Управления. 13. Положительный результат итогов деятельности Управления по окончанию комплексных проверок ЦБ РФ

1. Ежедневное ведение позиции банка на валютном и рублевом денежном рынке. 2. Осуществление Конверсионных операций на внутреннем и внешнем валютном рынке 3. Установление курсов покупки и продажи иностранных валют банка за российские рубли по безналичным и наличным операциям 4. Опыт работы на рынке государственных облигаций ГКО-ОФЗ. 5. Контроль операций корреспондентских отношений банка (установление отношений с западными и российскими банками) 6. Контроль и ведение операций с Векселями коммерческих банков(оформление договоров, анализ векселедателей, формирование досье, проверка подлинности, и схемы фондирования) 7. Межбанковское кредитование на валютном и рублевом денежных рынках(проведение переговоров, анализ балансов банков, установление лимитов, заключение сделок- привлечение и размещение). Имеется клиентская база на рынке МБК. 8. Разработка внутренних документов банка в отношении Управления 9. Координация работы Управления 10. Контроль за ликвидностью банка (в соответствии с инструкцией № 110-И) А также контроль выполнение ежедневных нормативов банка. 11. Положительный результат итогов деятельности Управления по окончанию комплексных проверок ЦБ РФ 12. Анализ финансового состояния банков контрагентов (имеется своё программное обеспечение)

1. Ежедневное ведение позиции банка на валютном и рублевом денежном рынке. 2. Осуществление Конверсионных операций на внутреннем и внешнем валютном рынке 3. Опыт работы на рынке государственных облигаций ГКО-ОФЗ. 4. Контроль операций корреспондентских отношений банка (установление отношений с западными и российскими банками, а также знание отчетности «ЛОРО-НОСТРО» 5. Контроль и ведение операций с Векселями коммерческих банков(оформление договоров, анализ векселедателей, формирование досье, проверка подлинности, и схемы фондирования) 6. Межбанковское кредитование на валютном и рублевом денежных рынках(проведение переговоров, анализ балансов банков, установление лимитов, заключение сделок- привлечение и размещение). Имеется клиентская база на рынке МБК. 7. Разработка внутренних документов банка в отношении отдела 8. Координация работы отдела 9. Контроль за ликвидностью банка (в соответствии с инструкцией № 110-И) А также контроль выполнение ежедневных нормативов банка. 10. Положительный результат итогов деятельности Управления по окончанию комплексных проверок ЦБ РФ 11. Анализ финансового состояния банков контрагентов (имеется своё программное обеспечение)

1. Ежедневное ведение позиции банка на рублевом денежном рынке. 2. Ведение корреспондентских отношения банка ЛОРО-НОСТРО (открытие счетов, переговоры, полное сопровождение и контроль движений средст по счетам ЛОРО-НОСТРО,а также знание отчетности по счетам ЛОРО-НОСТРО.) 3. Межбанковское кредитование на валютном и рублевом денежных рынках(проведение переговоров, анализ балансов банков, установление лимитов, заключение сделок- привлечение и размещение). 4. Ведение операций с Векселями корп. клиентов и банков(оформление договоров, анализ векселедателей, формирование досье, проверка подлинности, депозитарное хранение, залоговые схемы и схемы фондирования). 5. Ведение всей финансовой отчетности банка(а также в соответствии с инструкцией №1,и № 17) 6. Анализ финансовой отчетности банков контрагентов для установления лимитов на рынкеМБК

1. Межбанковское кредитование на валютном и рублевом денежных рынках(проведение переговоров, анализ балансов банков, установление лимитов, заключение сделок- привлечение и размещение). 2. Ведение операций с Векселями корп. клиентов и банков(оформление договоров, анализ векселедателей, формирование досье, проверка подлинности, депозитарное хранение, залоговые схемы и схемы фондирования). 3. Ведение всей финансовой отчетности банка(а также в соответствии с инструкцией №1,и № 17) 4. Анализ финансовой отчетности банков контрагентов для установления лимитов на рынке МБК.

1. Обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования вычислительной техники банка 2.Подготовка и формирование отчетных материалов в соответствии с требованиями различных подразделений банка 3. Работа с автоматизированной банковской системой R-Style, а также подготовка и формирование отчетных материалов в соответствии с требованиями различных подразделений банка