Взаимодействие с банками Ежедневный отчет по остаткам Загрузка выписок в 1С Проведение платежей в банках и УФК Предоставление документов в УФК Счета ОБС, сбор и предоставление документов под платежи Составление реестров платежей, оплата Зарплатные проекты, выгрузка ведомостей Размещение депозитов, овернайтов

- полный цикл взаимодействия с Банками (открытие/закрытие расчетный счетов, платежи, выписки, запросы справок, сроки ЭЦП и полномочий, доверенности) - согласование заявок на оплату, подача реестров - SAP, загрузка выписок, отправка платежей - контроль исполнения платежей - ведение зарплатных проектов, выпуск карт сотрудникам - оформление корпоративных карт, отчеты - отслеживание ковенант - размещение НСО - финансовый контроль заявок на оплату, сроки и условия оплаты по договорам

Планирование платежей; составление ежедневных платежей; контроль остатков на счетах в рамках нескольких банков;изготовление и отправка платежей; работа с банк-клиентом (от 3 шт); разнесение банковский выписок в 1С; Составление отчетов по ежедневной выручке и еженедельных продажам по всем объектам; ведение БДДС, БДР. Сверка взаиморасчетов с контрагентами. Кредитный портфель, открытие/закрытие счетов в банках, мониторинг, ответы на запросы, справки. Валютные платежи, валютный контроль, паспорта сделок.

Работа с системой Банк-Клиент (составление платежных поручений, перенос выписок в 1С). Работа с покупателями и комиссионерами (сч. 62, 41, 45), составление актов сверок и книги продаж, составление первичной документации. Работа с поставщиками (сч. 60, 76), первичная документация, акты сверок, книга покупок.

Работа с системой Банк-Клиент (составление платежных поручений, перенос выписок в 1С). Работа с поставщиками строительных материалов (сч. 10, 60), первичная документация, списание стройматериалов.