-проверка документов по капитальному ремонту( КС-2, КС-3) -работа с банковскими операциями в программах банк-клиент, sap logon (оформление заявок на оплату, платежных поручений) -анализ дебиторской, кредиторской задолженности структурных подразделений в разрезе видов деятельности, статей платежного баланса -составление реестров платежей и их согласование с казначейством -представление плана -графика финансирования предприятий службы в бухгалтерию -отчет по остаткам денежных средств на расчетных счетах в разрезе финансовых статей на конец отчетного периода -планирование платежного баланса по статьям