Формирование и отправка платежных поручений. Формирование БДДС.

Составление плана закупок на определенный период; контроль всех конкурсных процедур, документальное сопровождение каждого этапа закупки; сбор данных о потребностях организации в определенных товарах, проведении работ и оказании услуг, мониторинг цен на эти работы, товары и услуги; организация сотрудничества с разными поставщиками по итогам закупок; подготовка документов, необходимых для проведения закупок; организация и проведение всех закупочных мероприятий; подведение итогов закупки; выполнение задач, поставленных руководителем.

Составление ежемесячной, квартальной и годовой отчетности, планирование бюджета организации, анализ и составление плана финансово-хозяйственной деятельности. Сбор данных о потребностях, ценах на товары, услуги, подготовка закупочной документации, заключение договора согласно 44-ФЗ.

Выявление выгодоприобретателей и написание заключений

Организация работы кассового подразделения, обучение вновь принятых сотрудников, обслуживание юридических и физических лиц, работа с банкоматной сетью банка, создание приказов по деятельности кассового подразделения, продажа продуктов банка ( НПФ, вклады, страхование, международные карты), предоставление отчетности по выполнению плановых показателей. Обслуживание клиентов (юридические лица и индивидуальные предприниматели). Осуществление текущего контроля расчетно-денежных документов при принятии к исполнению, на правильность оформления. Соблюдение графика документооборота. Ведение картотеки по внебалансовому счету 90901 «Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты» Оплата расчетно-денежных документов в пределах остатка на расчетном счете. Информирование клиентов об условиях открытия и ведения расчетных счетов. Получение выписок по счетам клиентов, сверка записей по дебету и кредиту с прилагаемыми к выписке расчетными документами. Проверка на соответствие подписей и оттиска печати клиента на документах с карточкой образцов подписей и оттиска печати. Своевременное проставление отметок об отзывах и возвратах платежных требований и инкассовых поручений в соответствующих журналах регистрации. Оформление расчетных документов за операционный день, их свод и передача для дальнейшей брошюровки.  Выполнение KPI (активные клиенты, новые клиенты на РКО, эквайринг, ДВС, страхование)